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什么是配资软件 8月6日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0891,跌0.05%
发布日期:2024-09-02 12:23    点击次数:177

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本站消息,8月6日,国联恒益纯债A最新单位净值为1.0891元,累计净值为1.1241元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.83%,近6个月上涨3.23%,近1年上涨6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.17%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.75%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.02%。

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数据显示,美国30年期固定抵押贷款平均利率当天升至6.95%,是连续下降四周后首次出现上涨。一周前该数据为6.86%,一年前该数据为6.81%。

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